有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 7日) | 3,493,335,302 | 3,503,807,537 | 10,007 | 10,037 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月 7日) | 2,544,688,984 | 2,550,240,952 | 9,167 | 9,187 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月 7日) | 1,130,427,900 | 1,131,690,767 | 8,951 | 8,961 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 747,409,803 | 748,240,894 | 8,993 | 9,003 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 551,129,900 | 551,743,399 | 8,983 | 8,993 |
| 平成25年 6月末日 | 1,067,992,341 | ― | 8,919 | ― |
| 7月末日 | 983,827,075 | ― | 9,014 | ― |
| 8月末日 | 923,610,383 | ― | 8,894 | ― |
| 9月末日 | 881,975,688 | ― | 9,038 | ― |
| 10月末日 | 838,386,763 | ― | 9,120 | ― |
| 11月末日 | 791,657,352 | ― | 9,096 | ― |
| 12月末日 | 720,459,542 | ― | 9,076 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 677,470,723 | ― | 8,937 | ― |
| 2月末日 | 636,787,587 | ― | 8,938 | ― |
| 3月末日 | 607,459,786 | ― | 8,870 | ― |
| 4月末日 | 586,677,709 | ― | 8,874 | ― |
| 5月末日 | 558,929,526 | ― | 8,993 | ― |
| 6月末日 | 553,733,413 | ― | 9,036 | ― |
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