- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月 7日) | 3,493,335,302 | 3,503,807,537 | 10,007 | 10,037 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月 7日) | 2,544,688,984 | 2,550,240,952 | 9,167 | 9,187 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月 7日) | 1,130,427,900 | 1,131,690,767 | 8,951 | 8,961 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月 9日) | 747,409,803 | 748,240,894 | 8,993 | 9,003 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 551,129,900 | 551,743,399 | 8,983 | 8,993 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月 8日) | 453,357,274 | 453,602,384 | 9,248 | 9,253 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月 8日) | 349,890,525 | 350,079,057 | 9,279 | 9,284 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月 7日) | 279,244,557 | 279,400,001 | 8,982 | 8,987 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月 7日) | 232,540,407 | 232,671,420 | 8,875 | 8,880 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月 7日) | 200,526,847 | 200,647,912 | 8,282 | 8,287 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月 7日) | 169,268,274 | 169,370,535 | 8,276 | 8,281 |
| 第12特定期間末 | (2017年12月 7日) | 136,798,822 | 136,881,787 | 8,244 | 8,249 |
| 第13特定期間末 | (2018年 6月 7日) | 120,138,455 | 120,212,710 | 8,089 | 8,094 |
| 第14特定期間末 | (2018年12月 7日) | 112,594,035 | 112,665,114 | 7,920 | 7,925 |
| 第15特定期間末 | (2019年 6月 7日) | 106,937,825 | 107,004,945 | 7,966 | 7,971 |
| 2018年 6月末日 | 114,223,565 | ― | 8,041 | ― | |
| 7月末日 | 118,869,887 | ― | 8,014 | ― | |
| 8月末日 | 115,320,641 | ― | 7,942 | ― | |
| 9月末日 | 114,974,293 | ― | 7,923 | ― | |
| 10月末日 | 113,522,736 | ― | 7,874 | ― | |
| 11月末日 | 112,201,324 | ― | 7,881 | ― | |
| 12月末日 | 113,426,461 | ― | 8,041 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 112,555,340 | ― | 7,950 | ― | |
| 2月末日 | 108,771,087 | ― | 7,929 | ― | |
| 3月末日 | 106,980,088 | ― | 7,958 | ― | |
| 4月末日 | 106,548,072 | ― | 7,926 | ― | |
| 5月末日 | 106,935,810 | ― | 7,966 | ― | |
| 6月末日 | 106,767,561 | ― | 7,949 | ― | |
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