有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月 7日) | 3,493,335,302 | 3,503,807,537 | 10,007 | 10,037 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月 7日) | 2,544,688,984 | 2,550,240,952 | 9,167 | 9,187 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月 7日) | 1,130,427,900 | 1,131,690,767 | 8,951 | 8,961 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月 9日) | 747,409,803 | 748,240,894 | 8,993 | 9,003 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月 9日) | 551,129,900 | 551,743,399 | 8,983 | 8,993 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月 8日) | 453,357,274 | 453,602,384 | 9,248 | 9,253 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月 8日) | 349,890,525 | 350,079,057 | 9,279 | 9,284 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 279,244,557 | 279,400,001 | 8,982 | 8,987 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月 7日) | 232,540,407 | 232,671,420 | 8,875 | 8,880 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月 7日) | 200,526,847 | 200,647,912 | 8,282 | 8,287 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月 7日) | 169,268,274 | 169,370,535 | 8,276 | 8,281 |
| 平成28年 6月末日 | 232,620,217 | ― | 8,945 | ― | |
| 7月末日 | 231,359,208 | ― | 8,889 | ― | |
| 8月末日 | 225,394,434 | ― | 8,703 | ― | |
| 9月末日 | 219,427,487 | ― | 8,704 | ― | |
| 10月末日 | 213,837,585 | ― | 8,465 | ― | |
| 11月末日 | 201,960,803 | ― | 8,311 | ― | |
| 12月末日 | 198,303,002 | ― | 8,305 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 198,152,391 | ― | 8,275 | ― | |
| 2月末日 | 190,713,986 | ― | 8,306 | ― | |
| 3月末日 | 182,372,053 | ― | 8,266 | ― | |
| 4月末日 | 176,438,583 | ― | 8,314 | ― | |
| 5月末日 | 167,822,581 | ― | 8,309 | ― | |
| 6月末日 | 168,868,069 | ― | 8,294 | ― | |
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