- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 11,603,228,345 | 11,603,228,345 | 8,952 | 8,952 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 17,845,419,417 | 17,845,419,417 | 8,842 | 8,842 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 15,320,401,733 | 15,320,401,733 | 10,246 | 10,246 |
| 平成25年12月末日 | 18,161,412,252 | ― | 8,985 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 14,157,864,495 | ― | 8,670 | ― | |
| 2月末日 | 14,842,941,513 | ― | 8,670 | ― | |
| 3月末日 | 15,198,251,883 | ― | 8,490 | ― | |
| 4月末日 | 16,215,971,854 | ― | 8,507 | ― | |
| 5月末日 | 17,882,555,772 | ― | 8,862 | ― | |
| 6月末日 | 19,274,430,447 | ― | 9,012 | ― | |
| 7月末日 | 13,791,200,994 | ― | 9,194 | ― | |
| 8月末日 | 15,208,062,745 | ― | 9,435 | ― | |
| 9月末日 | 16,615,969,238 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 13,818,760,737 | ― | 9,469 | ― | |
| 11月末日 | 15,587,517,217 | ― | 10,349 | ― | |
| 12月末日 | 16,955,594,095 | ― | 10,870 | ― | |
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