有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 11,603,228,345 | 11,603,228,345 | 8,952 | 8,952 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 17,845,419,417 | 17,845,419,417 | 8,842 | 8,842 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 15,320,401,733 | 15,320,401,733 | 10,246 | 10,246 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 20,442,781,211 | 20,442,781,211 | 10,386 | 10,386 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 9,101,604,676 | 9,101,604,676 | 9,224 | 9,224 |
| 平成27年12月末日 | 20,044,343,482 | ― | 10,119 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 20,824,984,253 | ― | 10,493 | ― | |
| 2月末日 | 10,481,350,004 | ― | 10,894 | ― | |
| 3月末日 | 10,040,239,012 | ― | 10,470 | ― | |
| 4月末日 | 9,737,473,479 | ― | 10,106 | ― | |
| 5月末日 | 10,249,135,658 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 10,511,311,191 | ― | 10,325 | ― | |
| 7月末日 | 10,610,753,234 | ― | 10,506 | ― | |
| 8月末日 | 10,218,373,389 | ― | 10,166 | ― | |
| 9月末日 | 9,969,061,936 | ― | 10,031 | ― | |
| 10月末日 | 9,488,744,811 | ― | 9,540 | ― | |
| 11月末日 | 9,179,735,245 | ― | 9,312 | ― | |
| 12月末日 | 9,191,504,171 | ― | 9,542 | ― | |
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