有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 11,603,228,345 | 11,603,228,345 | 8,952 | 8,952 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 17,845,419,417 | 17,845,419,417 | 8,842 | 8,842 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 15,320,401,733 | 15,320,401,733 | 10,246 | 10,246 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 20,442,781,211 | 20,442,781,211 | 10,386 | 10,386 |
| 平成26年12月末日 | 16,955,594,095 | ― | 10,870 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 18,844,670,257 | ― | 11,644 | ― | |
| 2月末日 | 18,962,385,743 | ― | 11,483 | ― | |
| 3月末日 | 20,093,423,072 | ― | 11,799 | ― | |
| 4月末日 | 18,491,663,896 | ― | 11,785 | ― | |
| 5月末日 | 18,436,078,434 | ― | 11,229 | ― | |
| 6月末日 | 18,471,396,648 | ― | 10,600 | ― | |
| 7月末日 | 19,285,390,867 | ― | 10,598 | ― | |
| 8月末日 | 19,408,721,440 | ― | 10,249 | ― | |
| 9月末日 | 19,923,712,528 | ― | 10,288 | ― | |
| 10月末日 | 20,093,287,769 | ― | 10,244 | ― | |
| 11月末日 | 20,405,225,149 | ― | 10,359 | ― | |
| 12月末日 | 20,044,343,482 | ― | 10,119 | ― | |
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