剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)	当期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△298,402	119,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)		197,263,544	151,389,369
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,922,062	20,019,743
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,922,062	20,019,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,400,191	6,606,248
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,400,191	6,606,248
分配金		※133,104,051	※135,126,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,389,369	187,898,838

2014/10/17 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年1月20日現在	平成26年7月22日現在
元本	※1,※2	822,551,463	862,861,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		244,288,517	322,952,130

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:03