剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日)	当期(自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,545,526	157,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		187,898,838	352,544,009
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,659,531	99,940,308
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,659,531	99,940,308
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,659,862	13,522,080
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,659,862	13,522,080
分配金		※154,541,575	※169,601,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)		352,544,009	365,726,584

2015/10/16 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:36

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月20日現在	平成27年7月21日現在
元本	※1,※2	1,026,283,982	1,233,253,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		567,662,407	694,374,389

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:36