有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取り扱い 当特定期間は、当期末が休日のため、平成27年1月21日から平成27年7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,010,529,088円 期中追加設定元本額 344,797,739円 期中一部解約元本額 88,537,417円	期首元本額 1,266,789,410円 期中追加設定元本額 374,301,062円 期中一部解約元本額 51,830,892円
※2特定期間末日における受益権の総数	1,266,789,410口	1,589,259,580口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)

当期 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日)

※1 分配金の計算過程 第26期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,180,180円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金177,146,679円及び分配準備積立金176,557,041円より分配対象収益は356,883,900円(1万口当たり3,536.54円)であり、分配金を8,073,037円(1万口当たり80円)としております。 第27期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,423,471円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金194,173,478円及び分配準備積立金166,712,861円より分配対象収益は366,309,810円(1万口当たり3,511.60円)であり、分配金を8,345,110円(1万口当たり80円)としております。 第28期 計算期間末における経費控除後の配当等収益2,195,458円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金222,778,924円及び分配準備積立金163,346,188円より分配対象収益は388,320,570円(1万口当たり3,452.30円)であり、分配金を8,998,522円(1万口当たり80円)としております。 第29期 計算期間末における経費控除後の配当等収益4,305,776円、経費控除後の有価証券売買等損益33,356,555円、収益調整金233,979,762円及び分配準備積立金155,448,801円より分配対象収益は427,090,894円(1万口当たり3,699.33円)であり、分配金を9,236,041円(1万口当たり80円)としております。 第30期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,178,011円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金260,952,071円及び分配準備積立金180,736,064円より分配対象収益は446,866,146円(1万口当たり3,664.88円)であり、分配金を9,754,550円(1万口当たり80円)としております。 第31期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,384,026円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金279,012,745円及び分配準備積立金175,230,933円より分配対象収益は457,627,704円(1万口当たり3,612.48円)であり、分配金を10,134,315円(1万口当たり80円)としております。

※1 分配金の計算過程 第32期 計算期間末における経費控除後の配当等収益4,045,970円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金298,519,484円及び分配準備積立金167,117,640円より分配対象収益は469,683,094円(1万口当たり3,564.32円)であり、分配金を10,541,830円(1万口当たり80円)としております。 第33期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,406,892円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金314,317,259円及び分配準備積立金160,266,494円より分配対象収益は479,990,645円(1万口当たり3,525.10円)であり、分配金を10,893,049円(1万口当たり80円)としております。 第34期 計算期間末における経費控除後の配当等収益4,602,488円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金334,816,546円及び分配準備積立金153,038,134円より分配対象収益は492,457,168円(1万口当たり3,479.07円)であり、分配金を11,323,852円(1万口当たり80円)としております。 第35期 計算期間末における経費控除後の配当等収益2,782,354円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金355,440,332円及び分配準備積立金145,337,607円より分配対象収益は503,560,293円(1万口当たり3,418.93円)であり、分配金を11,782,829円(1万口当たり80円)としております。 第36期 計算期間末における経費控除後の配当等収益6,537,541円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金379,647,325円及び分配準備積立金135,935,854円より分配対象収益は522,120,720円(1万口当たり3,383.29円)であり、分配金を12,345,836円(1万口当たり80円)としております。 第37期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,410,741円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金395,555,943円及び分配準備積立金129,550,418円より分配対象収益は528,517,102円(1万口当たり3,325.55円)であり、分配金を12,714,076円(1万口当たり80円)としております。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	前期 (自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)	当期 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
種 類	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額
親投資信託受益証券	7,638,794円	4,058,766円
合 計	7,638,794円	4,058,766円

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)	当期 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
1口当たり純資産額  1.2783円	1口当たり純資産額  1.2301円
(1万口当たり純資産額 12,783円)	(1万口当たり純資産額 12,301円)