剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日)	当期(自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,391	176,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,802,441	42,176,781
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,410,034	3,511,708
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,765	3,281,947
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,257,269	229,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,549,988	4,936,343
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,824,537	273,141
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	725,451	4,663,202
分配金		※185,057,264	※190,775,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,176,781	△52,766,370

2017/03/24 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/24 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年7月20日現在	平成29年1月20日現在
元本	※1,※2	1,298,764,419	1,277,722,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		569,494,161	570,468,915

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/24 9:03