剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成30年1月23日至 平成30年7月20日)	当期(自 平成30年7月21日至 平成31年1月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,202,287	36,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△157,156,133	△553,846,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,043,071	47,064,419
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,043,071	47,064,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,721,242	91,041,733
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,721,242	91,041,733
分配金		※1143,973,333	※1151,499,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△553,846,987	△744,608,322

2019/03/22 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成30年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		4,392,760
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	4,390,760
別途積立金	3,830,000
繰越利益剰余金	560,760
純資産合計		4,592,760

(2)中間損益計算書

2019/03/22 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/22 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年7月20日現在	平成31年1月21日現在
元本	※1,※2	1,767,845,201	1,768,675,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		819,561,803	843,265,785

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/22 9:04