有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年12月 9日現在) | 第5期 (平成26年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,749,293 | 9,596,075 |
| 社債券 | 317,511,566 | 304,759,997 |
| 未収利息 | 126,253 | 116,041 |
| その他未収収益 | 25,832 | - |
| 流動資産合計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
| 資産合計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,200,000 | 3,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 50,237 | 49,250 |
| 未払委託者報酬 | 502,554 | 492,138 |
| その他未払費用 | 16,744 | 16,385 |
| 流動負債合計 | 3,769,535 | 3,657,773 |
| 負債合計 | 3,769,535 | 3,657,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 320,000,000 | *1 310,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,643,409 | 814,340 |
| 元本等合計 | 323,643,409 | 310,814,340 |
| 純資産合計 | *2 323,643,409 | *2 310,814,340 |
| 負債純資産合計 | 327,412,944 | 314,472,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
