有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】
2014/09/05 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 6月30日現在)


Ⅰ 資産総額310,906,831円
Ⅱ 負債総額65,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)310,841,362円
Ⅳ 発行済数量310,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0027円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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