有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 315,567,908 | 318,767,908 | 0.9861 | 0.9961 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年12月10日) | 326,442,151 | 329,642,151 | 1.0201 | 1.0301 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 325,813,884 | 329,013,884 | 1.0182 | 1.0282 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年12月 9日) | 323,643,409 | 326,843,409 | 1.0114 | 1.0214 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 310,814,340 | 313,914,340 | 1.0026 | 1.0126 |
| 平成25年 6月末日 | 325,787,724 | ― | 1.0181 | ― | |
| 7月末日 | 326,058,002 | ― | 1.0189 | ― | |
| 8月末日 | 326,721,433 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 326,918,109 | ― | 1.0216 | ― | |
| 10月末日 | 327,036,112 | ― | 1.0220 | ― | |
| 11月末日 | 326,639,901 | ― | 1.0207 | ― | |
| 12月末日 | 313,527,328 | ― | 1.0114 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 313,811,464 | ― | 1.0123 | ― | |
| 2月末日 | 313,977,381 | ― | 1.0128 | ― | |
| 3月末日 | 313,988,039 | ― | 1.0129 | ― | |
| 4月末日 | 314,112,824 | ― | 1.0133 | ― | |
| 5月末日 | 313,902,236 | ― | 1.0126 | ― | |
| 6月末日 | 310,841,362 | ― | 1.0027 | ― | |
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