有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 社債券 | WILLOW NO2 LIMITED 20141119 | 304,885,000 | 100.00 | 304,885,000 | 99.84 | 304,415,477 | 2.31531 | 2014年11月19日 | 97.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
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