有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日 | 第5期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,820,329 | 3,721,663 |
| 有価証券売買等損益 | △2,247,101 | △2,836,020 |
| その他収益 | 25,832 | 25,820 |
| 営業収益合計 | 1,599,060 | 911,463 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,237 | 49,319 |
| 委託者報酬 | 502,554 | 492,828 |
| その他費用 | 16,744 | 16,385 |
| 営業費用合計 | 569,535 | 558,532 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,029,525 | 352,931 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,029,525 | 352,931 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,029,525 | 352,931 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,813,884 | 3,643,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 82,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 82,000 |
| 分配金 | *1 3,200,000 | *1 3,100,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,643,409 | 814,340 |
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