大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,188,042 |
| 株式 | 474,508,800 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 478,696,852 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 478,696,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 211,133 |
| 未払受託者報酬 | 111,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,282 |
| その他未払費用 | 6,634 |
| 流動負債合計 | 2,003,673 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,003,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 422,266,655 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,426,524 |
| （分配準備積立金） | 24,385,688 |
| 元本等合計 | 476,693,179 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 476,693,179 |
| 負債純資産合計 | 478,696,852 |
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