大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,188,042 | 6,838,614 |
| 株式 | 474,508,800 | 601,359,000 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 478,696,852 | 608,197,627 |
| 資産合計 | 478,696,852 | 608,197,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 211,133 | 223,269 |
| 未払受託者報酬 | 111,624 | 171,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,282 | 2,575,463 |
| その他未払費用 | 6,634 | 10,235 |
| 流動負債合計 | 2,003,673 | 2,980,665 |
| 負債合計 | 2,003,673 | 2,980,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,266,655 | 446,538,521 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,426,524 | 158,678,441 |
| （分配準備積立金） | 24,385,688 | 92,192,653 |
| 元本等合計 | 476,693,179 | 605,216,962 |
| 純資産合計 | 476,693,179 | 605,216,962 |
| 負債純資産合計 | 478,696,852 | 608,197,627 |
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