有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年12月1日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年12月1日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・ マザーファンド	167,403,051	290,762,359
合計		167,403,051	290,762,359

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成26年12月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,863,368
株式	689,728,400
未収配当金	1,548,250
未収利息	10
流動資産合計	716,140,028
資産合計	716,140,028
負債の部
流動負債
未払解約金	1,050,000
流動負債合計	1,050,000
負債合計	1,050,000
純資産の部
元本等
元本	411,708,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	303,382,009
元本等合計	715,090,028
純資産合計	715,090,028
負債純資産合計	716,140,028

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成26年12月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成26年4月19日から平成27年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年12月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成25年11月30日 至 平成26年12月1日)の元本状況
期首(平成25年11月30日)の元本額			317,131,509円
対象期間中の追加設定元本額			269,430,679円
対象期間中の一部解約元本額			174,854,169円
平成26年12月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC中小型株式オープン			167,403,051円
明治安田日本株式リサーチオープン			30,140,771円
明治安田DC日本株式リサーチオープン			87,894,381円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)			35,722,383円
明治安田グローバルバランスオープン			5,672,357円
明治安田DCグローバルバランスオープン			26,116,030円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)			14,458,547円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)			34,043,198円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)			6,162,917円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)			1,559,019円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)			2,535,365円
計			411,708,019円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.7369円
(10,000口当たり純資産額)			(17,369円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年12月1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ショーボンドホールディングス	2,200	4,415.00	9,713,000
	前田建設工業	22,000	869.00	19,118,000
	東洋建設	24,400	483.00	11,785,200
	サッポロホールディングス	30,000	546.00	16,380,000
	住友精化	21,000	812.00	17,052,000
	エア・ウォーター	5,000	1,932.00	9,660,000
	日本農薬	11,100	1,370.00	15,207,000
	エフピコ	3,400	3,560.00	12,104,000
	JCRファーマ	3,400	2,467.00	8,387,800
	UMNファーマ	3,400	3,500.00	11,900,000
	ジオスター	15,000	680.00	10,200,000
	東京鐵鋼	24,000	518.00	12,432,000
	愛知製鋼	18,000	407.00	7,326,000
	三井金属鉱業	28,000	299.00	8,372,000
	アイダエンジニアリング	14,300	1,077.00	15,401,100
	牧野フライス製作所	12,000	859.00	10,308,000
	オイレス工業	4,800	2,002.00	9,609,600
	小森コーポレーション	10,300	1,194.00	12,298,200
	タダノ	10,000	1,703.00	17,030,000
	竹内製作所	4,800	4,840.00	23,232,000
	ホシザキ電機	1,700	6,130.00	10,421,000
	デンヨー	4,400	1,664.00	7,321,600
	寺崎電気産業	6,900	1,210.00	8,349,000
	沖電気工業	62,000	239.00	14,818,000
	日本航空電子工業	5,000	2,674.00	13,370,000
	エンプラス	1,100	3,900.00	4,290,000
	プレス工業	18,000	427.00	7,686,000
	カルソニックカンセイ	17,000	653.00	11,101,000
	朝日インテック	4,100	5,940.00	24,354,000
	ニホンフラッシュ	4,100	2,445.00	10,024,500
	前田工繊	10,400	1,255.00	13,052,000
	三菱鉛筆	3,700	3,880.00	14,356,000
	静岡瓦斯	13,100	756.00	9,903,600
	ブロードリーフ	7,000	1,638.00	11,466,000
	VOYAGE GROUP	4,000	2,495.00	9,980,000
	インターネットイニシアティブ	3,300	2,603.00	8,589,900
	ガリバーインターナショナル	10,900	937.00	10,213,300
	セリア	2,500	4,445.00	11,112,500
	ユナイテッドアローズ	3,000	3,175.00	9,525,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	6,700	1,877.00	12,575,900
	アークス	3,300	2,461.00	8,121,300
	サックスバー ホールディングス	8,500	1,576.00	13,396,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16,200	857.00	13,883,400
	ポケットカード	15,500	616.00	9,548,000
	タカラレーベン	29,600	530.00	15,688,000
	ジェイエイシーリクルートメント	12,700	1,812.00	23,012,400
	日本M&Aセンター	5,500	3,640.00	20,020,000
	カカクコム	5,900	1,837.00	10,838,300
	エムスリー	7,800	2,083.00	16,247,400
	エスアールジータカミヤ	7,100	1,741.00	12,361,100
	JPホールディングス	19,200	365.00	7,008,000
	イーピーエス	8,100	1,181.00	9,566,100
	リゾートトラスト	7,800	2,462.00	19,203,600
	サイバーエージェント	2,100	4,710.00	9,891,000
	東祥	4,600	2,424.00	11,150,400
	エイチ・アイ・エス	3,400	2,873.00	9,768,200
小計		613,300		689,728,400
合計				689,728,400

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式56銘柄	96.5%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月1日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。