剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日	第7特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,171	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,502,390	2,249,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,502,210	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180	2,249,456
分配金	*19,350,461	*19,603,010

2015/08/14 9:44

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,945,118	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,265,892	8,173,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,192,265	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		73,627	8,173,287
分配金	※2	121,139,608	86,103,587

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:44

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,325,487,699	4,734,677,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
分配金	※2	503,734,010	531,214,268

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:44