アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第12特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,496,606	960,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,737,634	997,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,737,634	997,404
分配金	*13,003,338	*13,040,454

2018/02/14 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,796,450	17,735,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,365,113	33,957,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,365,113	33,957,269
分配金	※2	60,760,233	62,153,162

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		566,279,670	2,652,975,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945
分配金	※2	765,357,727	901,507,972

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06