剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日	第8特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,249,456	271,817
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,249,456	271,817
分配金	*19,603,010	*18,752,605

2016/02/12 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,412,813	34,256,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,173,287	1,470,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,173,287	1,470,468
分配金	※2	86,103,587	74,835,708

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,734,677,989	2,647,621,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
分配金	※2	531,214,268	882,157,542

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:08