剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,819,745	4,496,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,700	2,737,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,700	2,737,634
分配金	*14,343,251	*13,003,338

2017/08/14 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,001,195	21,796,450
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,283,549	16,365,113
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,283,549	16,365,113
分配金	※2	59,453,861	60,760,233

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/14 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		992,231,112	566,279,670
剰余金減少額又は欠損金増加額		214,939,284	845,768,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		214,939,284	845,768,540
分配金	※2	742,743,696	765,357,727

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/14 9:10