- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 530,499,022 | 535,557,271 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 399,219,314 | 410,362,639 | 1.0935 | 1.1235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 545,708,719 | 565,020,592 | 1.1154 | 1.1574 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 349,052,277 | 366,463,368 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 255,298,460 | 266,919,770 | 1.0290 | 1.0710 |
| 平成25年 5月末日 | 531,703,466 | ― | 1.0975 | ― | |
| 6月末日 | 486,606,336 | ― | 1.0249 | ― | |
| 7月末日 | 481,066,146 | ― | 1.0353 | ― | |
| 8月末日 | 438,805,264 | ― | 1.0142 | ― | |
| 9月末日 | 421,763,476 | ― | 1.0391 | ― | |
| 10月末日 | 363,676,197 | ― | 1.0495 | ― | |
| 11月末日 | 329,516,478 | ― | 1.0400 | ― | |
| 12月末日 | 317,098,497 | ― | 1.0409 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 293,721,242 | ― | 1.0248 | ― | |
| 2月末日 | 280,571,758 | ― | 1.0306 | ― | |
| 3月末日 | 279,685,041 | ― | 1.0265 | ― | |
| 4月末日 | 258,192,053 | ― | 1.0298 | ― | |
| 5月末日 | 258,589,104 | ― | 1.0384 | ― | |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 282,982,860 | 286,012,260 | 1.0756 | 1.0876 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 188,589,266 | 196,815,326 | 1.1460 | 1.1820 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 414,336,297 | 430,593,797 | 1.4374 | 1.4974 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 158,993,381 | 170,207,081 | 1.3045 | 1.3645 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 233,184,263 | 243,214,540 | 1.3083 | 1.3683 |
| 平成25年 5月末日 | 402,645,079 | ― | 1.4003 | ― | |
| 6月末日 | 339,873,637 | ― | 1.2732 | ― | |
| 7月末日 | 325,739,648 | ― | 1.2777 | ― | |
| 8月末日 | 229,240,187 | ― | 1.2530 | ― | |
| 9月末日 | 173,554,683 | ― | 1.2770 | ― | |
| 10月末日 | 167,287,751 | ― | 1.2982 | ― | |
| 11月末日 | 168,928,394 | ― | 1.3356 | ― | |
| 12月末日 | 188,959,016 | ― | 1.3749 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 223,939,618 | ― | 1.3213 | ― | |
| 2月末日 | 224,889,337 | ― | 1.3160 | ― | |
| 3月末日 | 225,518,397 | ― | 1.3233 | ― | |
| 4月末日 | 222,932,358 | ― | 1.3229 | ― | |
| 5月末日 | 235,061,310 | ― | 1.3215 | ― | |
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