有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
①【純資産の推移】
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 530,499,022 | 535,557,271 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 399,219,314 | 410,362,639 | 1.0935 | 1.1235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 545,708,719 | 565,020,592 | 1.1154 | 1.1574 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 349,052,277 | 366,463,368 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 255,298,460 | 266,919,770 | 1.0290 | 1.0710 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 209,862,390 | 219,212,851 | 1.0001 | 1.0421 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 228,635,870 | 238,238,880 | 0.9597 | 1.0017 |
| 第8特定期間末 | (平成27年11月17日) | 174,583,518 | 183,336,123 | 0.9155 | 0.9575 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 5月17日) | 140,471,893 | 147,673,991 | 0.8925 | 0.9345 |
| 平成27年 5月末日 | 230,318,411 | ― | 0.9625 | ― | |
| 6月末日 | 221,830,612 | ― | 0.9521 | ― | |
| 7月末日 | 216,695,978 | ― | 0.9457 | ― | |
| 8月末日 | 179,956,718 | ― | 0.9204 | ― | |
| 9月末日 | 178,325,315 | ― | 0.9053 | ― | |
| 10月末日 | 177,004,206 | ― | 0.9282 | ― | |
| 11月末日 | 175,367,538 | ― | 0.9194 | ― | |
| 12月末日 | 168,529,975 | ― | 0.9039 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 172,547,520 | ― | 0.8909 | ― | |
| 2月末日 | 152,524,568 | ― | 0.8900 | ― | |
| 3月末日 | 136,003,102 | ― | 0.8985 | ― | |
| 4月末日 | 138,176,708 | ― | 0.8950 | ― | |
| 5月末日 | 140,449,530 | ― | 0.8950 | ― | |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 282,982,860 | 286,012,260 | 1.0756 | 1.0876 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 188,589,266 | 196,815,326 | 1.1460 | 1.1820 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 414,336,297 | 430,593,797 | 1.4374 | 1.4974 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 158,993,381 | 170,207,081 | 1.3045 | 1.3645 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 233,184,263 | 243,214,540 | 1.3083 | 1.3683 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 159,969,427 | 168,441,303 | 1.4475 | 1.5075 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 184,979,810 | 191,470,814 | 1.4293 | 1.4893 |
| 第8特定期間末 | (平成27年11月17日) | 127,432,010 | 133,836,419 | 1.4051 | 1.4651 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 5月17日) | 84,818,326 | 89,696,569 | 1.2240 | 1.2840 |
| 平成27年 5月末日 | 191,443,650 | ― | 1.4792 | ― | |
| 6月末日 | 185,985,089 | ― | 1.4500 | ― | |
| 7月末日 | 188,085,562 | ― | 1.4587 | ― | |
| 8月末日 | 146,367,404 | ― | 1.3852 | ― | |
| 9月末日 | 124,807,678 | ― | 1.3519 | ― | |
| 10月末日 | 126,721,702 | ― | 1.3973 | ― | |
| 11月末日 | 127,503,309 | ― | 1.4058 | ― | |
| 12月末日 | 126,294,210 | ― | 1.3608 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 122,284,850 | ― | 1.3440 | ― | |
| 2月末日 | 95,612,291 | ― | 1.2681 | ― | |
| 3月末日 | 94,426,544 | ― | 1.2710 | ― | |
| 4月末日 | 85,613,747 | ― | 1.2358 | ― | |
| 5月末日 | 86,524,064 | ― | 1.2484 | ― | |
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