- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
①【純資産の推移】
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 530,499,022 | 535,557,271 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 399,219,314 | 410,362,639 | 1.0935 | 1.1235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 545,708,719 | 565,020,592 | 1.1154 | 1.1574 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 349,052,277 | 366,463,368 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 255,298,460 | 266,919,770 | 1.0290 | 1.0710 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 209,862,390 | 219,212,851 | 1.0001 | 1.0421 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 228,635,870 | 238,238,880 | 0.9597 | 1.0017 |
| 平成26年 5月末日 | 258,589,104 | ― | 1.0384 | ― | |
| 6月末日 | 255,927,603 | ― | 1.0409 | ― | |
| 7月末日 | 239,121,205 | ― | 1.0435 | ― | |
| 8月末日 | 230,683,447 | ― | 1.0425 | ― | |
| 9月末日 | 215,635,295 | ― | 1.0185 | ― | |
| 10月末日 | 212,207,491 | ― | 1.0113 | ― | |
| 11月末日 | 210,354,925 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 193,848,650 | ― | 0.9683 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 220,358,619 | ― | 0.9577 | ― | |
| 2月末日 | 221,728,006 | ― | 0.9644 | ― | |
| 3月末日 | 215,401,941 | ― | 0.9548 | ― | |
| 4月末日 | 229,495,260 | ― | 0.9633 | ― | |
| 5月末日 | 230,318,411 | ― | 0.9625 | ― | |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 282,982,860 | 286,012,260 | 1.0756 | 1.0876 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 188,589,266 | 196,815,326 | 1.1460 | 1.1820 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 414,336,297 | 430,593,797 | 1.4374 | 1.4974 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 158,993,381 | 170,207,081 | 1.3045 | 1.3645 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 233,184,263 | 243,214,540 | 1.3083 | 1.3683 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 159,969,427 | 168,441,303 | 1.4475 | 1.5075 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 184,979,810 | 191,470,814 | 1.4293 | 1.4893 |
| 平成26年 5月末日 | 235,061,310 | ― | 1.3215 | ― | |
| 6月末日 | 216,351,541 | ― | 1.3203 | ― | |
| 7月末日 | 214,837,647 | ― | 1.3413 | ― | |
| 8月末日 | 206,491,223 | ― | 1.3502 | ― | |
| 9月末日 | 175,766,400 | ― | 1.3890 | ― | |
| 10月末日 | 154,991,419 | ― | 1.3776 | ― | |
| 11月末日 | 156,910,917 | ― | 1.4718 | ― | |
| 12月末日 | 149,465,707 | ― | 1.4510 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 127,418,058 | ― | 1.4093 | ― | |
| 2月末日 | 129,422,319 | ― | 1.4315 | ― | |
| 3月末日 | 154,254,758 | ― | 1.4277 | ― | |
| 4月末日 | 183,313,578 | ― | 1.4268 | ― | |
| 5月末日 | 191,443,650 | ― | 1.4792 | ― | |
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