日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,739,559 | 15,160,867 |
| 社債券 | 1,084,200,000 | 998,169,600 |
| 未収利息 | 21 | 26 |
| その他未収収益 | － | 86,633 |
| 流動資産合計 | 1,099,939,580 | 1,013,417,126 |
| 資産合計 | 1,099,939,580 | 1,013,417,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 194,529 | 132,356 |
| 未払委託者報酬 | 894,796 | 608,820 |
| その他未払費用 | 746,484 | 504,194 |
| 流動負債合計 | 11,835,809 | 8,245,370 |
| 負債合計 | 11,835,809 | 8,245,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,103,771 | 5,171,756 |
| （分配準備積立金） | 303,771 | 200,556 |
| 元本等合計 | 1,088,103,771 | 1,005,171,756 |
| 純資産合計 | 1,088,103,771 | 1,005,171,756 |
| 負債純資産合計 | 1,099,939,580 | 1,013,417,126 |
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