日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,160,867 | 41,635,398 |
| 社債券 | 998,169,600 | 1,356,936,000 |
| 未収利息 | 26 | 55 |
| その他未収収益 | 86,633 | 159,201 |
| 流動資産合計 | 1,013,417,126 | 1,398,730,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,013,417,126 | 1,398,730,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,000,000 | 33,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 132,356 | 163,595 |
| 未払委託者報酬 | 608,820 | 752,515 |
| その他未払費用 | 504,194 | 642,069 |
| 流動負債合計 | 8,245,370 | 34,958,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,245,370 | 34,958,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,171,756 | 363,772,475 |
| （分配準備積立金） | 200,556 | 34,875 |
| 元本等合計 | 1,005,171,756 | 1,363,772,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,005,171,756 | 1,363,772,475 |
| 負債純資産合計 | 1,013,417,126 | 1,398,730,654 |
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