有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月26日-平成27年4月25日)

【提出】
2015/07/24 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
日本国債証券第516回国庫短期証券380,000,00099.99379,998,10099.99379,998,480―2015/6/875.08


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券75.08
合計75.08

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