有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第600回国庫短期証券 | 200,000,000 | 100.09 | 200,181,800 | 100.06 | 200,127,600 | ― | 2016/7/11 | 44.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第589回国庫短期証券 | 100,000,000 | 100.16 | 100,168,200 | 100.16 | 100,163,100 | ― | 2017/2/20 | 22.25 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.72 |
| 合計 | 66.72 |
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