有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月26日-平成27年10月25日)

【提出】
2016/01/25 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
日本国債証券第275回利付国債(10年)380,000,000100.20380,786,600100.17380,672,6001.4002015/12/2075.56


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券75.56
合計75.56

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