剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	当期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,004	△106,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,103,416	△1,514,201
剰余金増加額又は欠損金減少額		460,622	520,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	460,622	520,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,426,416	904,746
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,426,416	904,746
分配金		2,875,223	2,587,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,514,201	△10,214,344

2014/12/15 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/15 9:56

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/12/15 9:56

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,709,197,549	12,685,998,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,359,755,933	2,336,947,713

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/15 9:56