有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 49,072,470,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,411,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,549,059,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,977,557,519口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,327円 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,072,470,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,411,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,549,059,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,977,557,519口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,327円 |
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