有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/07/16)
| Ⅰ 資産総額 | 84,178,080,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,479,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,909,601,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,630,594,284 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,714 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,178,080,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,479,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,909,601,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,630,594,284 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,714 | 円 |
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