有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/16-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 80,163,299,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,214,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,495,085,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,519,272,266 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,255 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,163,299,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,214,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,495,085,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,519,272,266 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,255 | 円 |
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