流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
【閲覧】

個別

2022年1月31日
243億9697万
2022年8月1日 +8.82%
265億4958万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/10/28 9:00
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
預金817,219,101
e border="0">(単位:円) 2022年 8月 1日現在資産の部 流動資産 預金817,219,101金銭信託206,178,491株式24,843,029,000投資証券250,805,582派生商品評価勘定900未収入金196,587,838未収配当金170,816流動資産合計26,313,991,728資産合計26,313,991,728負債の部 流動負債 未払金275,797,858その他未払費用1,500流動負債合計275,799,358負債合計275,799,358純資産の部 元本等 元本4,538,702,420剰余金 剰余金又は欠損金(△)21,499,489,950元本等合計26,038,192,370純資産合計26,038,192,370負債純資産合計26,313,991,728 
注記表
2022/10/28 9:00

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