アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,708,732 |
| 投資信託受益証券 | 2,500,249 |
| 投資証券 | 828,842,502 |
| 未収入金 | 10,494,495 |
| 未収利息 | 59 |
| 流動資産合計 | 875,051,542 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 875,051,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,338,552 |
| 未払解約金 | 425,009 |
| 未払受託者報酬 | 22,158 |
| 未払委託者報酬 | 590,867 |
| その他未払費用 | 295,344 |
| 流動負債合計 | 5,246,921 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,246,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 867,710,554 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,094,067 |
| （分配準備積立金） | 7,872,172 |
| 元本等合計 | 869,804,621 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 869,804,621 |
| 負債純資産合計 | 875,051,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
