アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,932,523 | 47,034,804 |
| 投資信託受益証券 | 4,800,478 | 4,801,431 |
| 投資証券 | 1,330,816,190 | 1,047,371,881 |
| 未収入金 | 10,494,495 | 24,941,533 |
| 未収利息 | 61 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,391,043,747 | 1,124,149,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,391,043,747 | 1,124,149,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,307,100 |
| 未払収益分配金 | 14,063,181 | 9,819,541 |
| 未払解約金 | 12,856,568 | 39,365,231 |
| 未払受託者報酬 | 37,413 | 30,966 |
| 未払委託者報酬 | 997,638 | 825,813 |
| その他未払費用 | 309,503 | 196,650 |
| 流動負債合計 | 28,264,303 | 50,238,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,264,303 | 50,238,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,318,121 | 981,954,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,538,677 | 91,957,327 |
| （分配準備積立金） | 4,564,711 | 30,828,476 |
| 元本等合計 | 1,362,779,444 | 1,073,911,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,362,779,444 | 1,073,911,512 |
| 負債純資産合計 | 1,391,043,747 | 1,124,149,713 |
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