アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,965,769 | 708,560,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,400,418 | 27,600,858 |
| 投資証券 | 271,512,499 | 5,527,459,497 |
| 未収入金 | 24,941,533 | － |
| 未収利息 | 30 | 582 |
| 流動資産合計 | 294,878,716 | 6,263,621,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 294,878,716 | 6,263,621,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 185,022,900 |
| 未払収益分配金 | 2,457,873 | 103,877,829 |
| 未払解約金 | 8,367,507 | 100,745,689 |
| 未払受託者報酬 | 7,640 | 138,242 |
| 未払委託者報酬 | 203,721 | 3,686,387 |
| その他未払費用 | 151,030 | 396,909 |
| 流動負債合計 | 11,187,771 | 393,867,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,187,771 | 393,867,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,787,385 | 4,721,719,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,903,560 | 1,148,034,172 |
| （分配準備積立金） | 16,290,913 | 217,526,756 |
| 元本等合計 | 283,690,945 | 5,869,753,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,690,945 | 5,869,753,694 |
| 負債純資産合計 | 294,878,716 | 6,263,621,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
