アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,554,641 | 160,346,629 |
| 投資信託受益証券 | 17,202,465 | 17,207,589 |
| 投資証券 | 3,808,281,203 | 3,093,757,864 |
| 未収入金 | － | 19,344,336 |
| 未収利息 | 138 | 131 |
| 流動資産合計 | 3,994,038,447 | 3,290,656,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,994,038,447 | 3,290,656,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,308,200 | － |
| 未払収益分配金 | 70,801,414 | 68,255,830 |
| 未払解約金 | 12,556,084 | 44,655,929 |
| 未払受託者報酬 | 126,616 | 89,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,423 | 2,387,540 |
| その他未払費用 | 481,853 | 240,460 |
| 流動負債合計 | 87,342,390 | 115,629,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,342,390 | 115,629,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,411,905 | 3,791,990,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,715,848 | -616,963,333 |
| （分配準備積立金） | 302,184,530 | 244,309,367 |
| 元本等合計 | 3,906,696,057 | 3,175,027,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,906,696,057 | 3,175,027,257 |
| 負債純資産合計 | 3,994,038,447 | 3,290,656,549 |
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