アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,836,070 | 461,136,281 |
| 投資信託受益証券 | 48,611,164 | 48,615,989 |
| 投資証券 | 9,331,146,941 | 8,457,550,335 |
| 未収利息 | 370 | 252 |
| 流動資産計 | 9,830,594,545 | 8,967,302,857 |
| 資産の部合計 | 9,830,594,545 | 8,967,302,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,193,400 | － |
| 未払収益分配金 | 187,654,185 | 179,141,405 |
| 未払解約金 | 46,025,990 | 92,185,019 |
| 未払受託者報酬 | 259,358 | 249,576 |
| 未払委託者報酬 | 6,916,197 | 6,655,359 |
| その他未払費用 | 494,380 | 872,525 |
| 流動負債計 | 242,543,510 | 279,103,884 |
| 負債の部合計 | 242,543,510 | 279,103,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,529,735,711 | 8,142,791,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,315,324 | 545,407,798 |
| （分配準備積立金） | 458,697,470 | 633,114,121 |
| 元本等合計 | 9,588,051,035 | 8,688,198,973 |
| 純資産の部合計 | 9,588,051,035 | 8,688,198,973 |
| 負債・純資産合計 | 9,830,594,545 | 8,967,302,857 |
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