有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 8日) | 530,611,890 | 533,980,434 | 1.0239 | 1.0304 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月10日) | 283,690,945 | 286,148,818 | 1.1542 | 1.1642 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月10日) | 5,869,753,694 | 5,973,631,523 | 1.2431 | 1.2651 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 9,588,051,035 | 9,775,705,220 | 1.1241 | 1.1461 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 8,688,198,973 | 8,867,340,378 | 1.0670 | 1.0890 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 5,605,260,044 | 5,722,349,491 | 1.0532 | 1.0752 |
| 平成25年12月末日 | 9,764,890,864 | - | 1.1554 | - |
| 平成26年 1月末日 | 9,551,051,604 | - | 1.0947 | - |
| 2月末日 | 9,554,930,385 | - | 1.0893 | - |
| 3月末日 | 9,055,519,172 | - | 1.0849 | - |
| 4月末日 | 8,911,102,516 | - | 1.0664 | - |
| 5月末日 | 8,787,014,297 | - | 1.0659 | - |
| 6月末日 | 8,295,758,257 | - | 1.0547 | - |
| 7月末日 | 8,023,208,603 | - | 1.0453 | - |
| 8月末日 | 7,377,379,226 | - | 1.0302 | - |
| 9月末日 | 6,838,154,699 | - | 1.0368 | - |
| 10月末日 | 6,635,109,409 | - | 1.0194 | - |
| 11月末日 | 6,161,682,561 | - | 1.0606 | - |
| 12月末日 | 5,218,916,647 | - | 1.0208 | - |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 8日) | 507,951,479 | 513,241,723 | 0.9602 | 0.9702 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月10日) | 472,016,565 | 476,564,688 | 1.1416 | 1.1526 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月10日) | 894,993,888 | 912,382,451 | 1.1323 | 1.1543 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 2,392,528,655 | 2,446,299,416 | 0.9789 | 1.0009 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 3,799,062,771 | 3,887,677,340 | 0.9432 | 0.9652 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 4,003,135,133 | 4,109,979,622 | 0.8243 | 0.8463 |
| 平成25年12月末日 | 2,538,455,919 | - | 0.9851 | - |
| 平成26年 1月末日 | 2,510,410,925 | - | 0.9192 | - |
| 2月末日 | 2,846,143,307 | - | 0.9320 | - |
| 3月末日 | 3,057,986,551 | - | 0.9546 | - |
| 4月末日 | 3,270,679,450 | - | 0.9401 | - |
| 5月末日 | 3,633,382,093 | - | 0.9337 | - |
| 6月末日 | 4,060,522,983 | - | 0.9419 | - |
| 7月末日 | 4,022,533,545 | - | 0.9247 | - |
| 8月末日 | 4,134,207,851 | - | 0.9132 | - |
| 9月末日 | 3,918,554,452 | - | 0.8577 | - |
| 10月末日 | 4,031,096,665 | - | 0.8505 | - |
| 11月末日 | 3,828,055,249 | - | 0.8544 | - |
| 12月末日 | 3,812,638,040 | - | 0.7833 | - |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 8日) | 1,513,517,474 | 1,539,350,269 | 0.8788 | 0.8938 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月10日) | 2,095,382,248 | 2,128,797,745 | 0.9406 | 0.9556 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月10日) | 3,906,696,057 | 3,977,497,471 | 0.9932 | 1.0112 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 3,175,027,257 | 3,243,283,087 | 0.8373 | 0.8553 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 1,804,025,914 | 1,842,080,469 | 0.8533 | 0.8713 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 801,718,629 | 820,868,668 | 0.7536 | 0.7716 |
| 平成25年12月末日 | 2,998,571,204 | - | 0.8580 | - |
| 平成26年 1月末日 | 2,665,159,047 | - | 0.7947 | - |
| 2月末日 | 2,701,432,214 | - | 0.8196 | - |
| 3月末日 | 2,331,174,007 | - | 0.8465 | - |
| 4月末日 | 2,122,994,312 | - | 0.8513 | - |
| 5月末日 | 1,861,000,845 | - | 0.8514 | - |
| 6月末日 | 1,501,654,139 | - | 0.8652 | - |
| 7月末日 | 1,280,000,729 | - | 0.8464 | - |
| 8月末日 | 1,241,257,561 | - | 0.8383 | - |
| 9月末日 | 949,185,911 | - | 0.7819 | - |
| 10月末日 | 929,976,461 | - | 0.7860 | - |
| 11月末日 | 857,669,112 | - | 0.7874 | - |
| 12月末日 | 730,015,979 | - | 0.7131 | - |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 8日) | 1,362,779,444 | 1,376,842,625 | 0.9690 | 0.9790 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月10日) | 1,073,911,512 | 1,083,731,053 | 1.0936 | 1.1036 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月10日) | 1,726,955,119 | 1,760,865,209 | 1.1713 | 1.1943 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 1,540,543,131 | 1,576,794,692 | 0.9774 | 1.0004 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 1,369,946,824 | 1,404,024,450 | 0.9246 | 0.9476 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 1,386,116,322 | 1,422,511,395 | 0.8760 | 0.8990 |
| 平成25年12月末日 | 1,531,969,120 | - | 0.9973 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,417,724,663 | - | 0.9431 | - |
| 2月末日 | 1,413,199,596 | - | 0.9482 | - |
| 3月末日 | 1,407,102,044 | - | 0.9573 | - |
| 4月末日 | 1,411,702,178 | - | 0.9299 | - |
| 5月末日 | 1,414,115,656 | - | 0.9329 | - |
| 6月末日 | 1,644,417,543 | - | 0.9064 | - |
| 7月末日 | 1,680,195,665 | - | 0.9091 | - |
| 8月末日 | 1,696,067,678 | - | 0.8897 | - |
| 9月末日 | 1,788,110,679 | - | 0.8781 | - |
| 10月末日 | 1,899,659,227 | - | 0.8632 | - |
| 11月末日 | 1,493,976,802 | - | 0.8889 | - |
| 12月末日 | 1,309,904,664 | - | 0.8360 | - |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成24年 6月 8日) | 869,804,621 | 874,143,173 | 1.0024 | 1.0074 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月10日) | 2,553,862,536 | 2,577,204,755 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第3特定期間末 (平成25年 6月10日) | 9,879,628,441 | 10,017,051,482 | 1.0065 | 1.0205 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月 9日) | 4,098,368,458 | 4,163,430,905 | 0.8819 | 0.8959 |
| 第5特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 2,244,369,431 | 2,270,043,262 | 0.8742 | 0.8842 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月 8日) | 1,409,625,754 | 1,427,900,601 | 0.7713 | 0.7813 |
| 平成25年12月末日 | 3,731,828,918 | - | 0.8867 | - |
| 平成26年 1月末日 | 3,372,612,392 | - | 0.8610 | - |
| 2月末日 | 3,124,364,514 | - | 0.8653 | - |
| 3月末日 | 2,639,860,551 | - | 0.8626 | - |
| 4月末日 | 2,379,838,189 | - | 0.8580 | - |
| 5月末日 | 2,263,372,949 | - | 0.8721 | - |
| 6月末日 | 2,093,277,619 | - | 0.8737 | - |
| 7月末日 | 1,951,280,588 | - | 0.8622 | - |
| 8月末日 | 1,866,093,843 | - | 0.8504 | - |
| 9月末日 | 1,674,185,596 | - | 0.8202 | - |
| 10月末日 | 1,593,614,917 | - | 0.8167 | - |
| 11月末日 | 1,471,441,573 | - | 0.7957 | - |
| 12月末日 | 1,317,221,457 | - | 0.7536 | - |
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