有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	530,611,890	533,980,434	1.0239	1.0304
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	283,690,945	286,148,818	1.1542	1.1642
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	5,869,753,694	5,973,631,523	1.2431	1.2651
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	9,588,051,035	9,775,705,220	1.1241	1.1461
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	8,688,198,973	8,867,340,378	1.0670	1.0890
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	5,605,260,044	5,722,349,491	1.0532	1.0752
平成25年12月末日	9,764,890,864	-	1.1554	-
平成26年 1月末日	9,551,051,604	-	1.0947	-
2月末日	9,554,930,385	-	1.0893	-
3月末日	9,055,519,172	-	1.0849	-
4月末日	8,911,102,516	-	1.0664	-
5月末日	8,787,014,297	-	1.0659	-
6月末日	8,295,758,257	-	1.0547	-
7月末日	8,023,208,603	-	1.0453	-
8月末日	7,377,379,226	-	1.0302	-
9月末日	6,838,154,699	-	1.0368	-
10月末日	6,635,109,409	-	1.0194	-
11月末日	6,161,682,561	-	1.0606	-
12月末日	5,218,916,647	-	1.0208	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	507,951,479	513,241,723	0.9602	0.9702
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	472,016,565	476,564,688	1.1416	1.1526
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	894,993,888	912,382,451	1.1323	1.1543
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	2,392,528,655	2,446,299,416	0.9789	1.0009
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	3,799,062,771	3,887,677,340	0.9432	0.9652
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	4,003,135,133	4,109,979,622	0.8243	0.8463
平成25年12月末日	2,538,455,919	-	0.9851	-
平成26年 1月末日	2,510,410,925	-	0.9192	-
2月末日	2,846,143,307	-	0.9320	-
3月末日	3,057,986,551	-	0.9546	-
4月末日	3,270,679,450	-	0.9401	-
5月末日	3,633,382,093	-	0.9337	-
6月末日	4,060,522,983	-	0.9419	-
7月末日	4,022,533,545	-	0.9247	-
8月末日	4,134,207,851	-	0.9132	-
9月末日	3,918,554,452	-	0.8577	-
10月末日	4,031,096,665	-	0.8505	-
11月末日	3,828,055,249	-	0.8544	-
12月末日	3,812,638,040	-	0.7833	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,513,517,474	1,539,350,269	0.8788	0.8938
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,095,382,248	2,128,797,745	0.9406	0.9556
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	3,906,696,057	3,977,497,471	0.9932	1.0112
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	3,175,027,257	3,243,283,087	0.8373	0.8553
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,804,025,914	1,842,080,469	0.8533	0.8713
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	801,718,629	820,868,668	0.7536	0.7716
平成25年12月末日	2,998,571,204	-	0.8580	-
平成26年 1月末日	2,665,159,047	-	0.7947	-
2月末日	2,701,432,214	-	0.8196	-
3月末日	2,331,174,007	-	0.8465	-
4月末日	2,122,994,312	-	0.8513	-
5月末日	1,861,000,845	-	0.8514	-
6月末日	1,501,654,139	-	0.8652	-
7月末日	1,280,000,729	-	0.8464	-
8月末日	1,241,257,561	-	0.8383	-
9月末日	949,185,911	-	0.7819	-
10月末日	929,976,461	-	0.7860	-
11月末日	857,669,112	-	0.7874	-
12月末日	730,015,979	-	0.7131	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,362,779,444	1,376,842,625	0.9690	0.9790
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	1,073,911,512	1,083,731,053	1.0936	1.1036
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,726,955,119	1,760,865,209	1.1713	1.1943
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	1,540,543,131	1,576,794,692	0.9774	1.0004
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,369,946,824	1,404,024,450	0.9246	0.9476
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,386,116,322	1,422,511,395	0.8760	0.8990
平成25年12月末日	1,531,969,120	-	0.9973	-
平成26年 1月末日	1,417,724,663	-	0.9431	-
2月末日	1,413,199,596	-	0.9482	-
3月末日	1,407,102,044	-	0.9573	-
4月末日	1,411,702,178	-	0.9299	-
5月末日	1,414,115,656	-	0.9329	-
6月末日	1,644,417,543	-	0.9064	-
7月末日	1,680,195,665	-	0.9091	-
8月末日	1,696,067,678	-	0.8897	-
9月末日	1,788,110,679	-	0.8781	-
10月末日	1,899,659,227	-	0.8632	-
11月末日	1,493,976,802	-	0.8889	-
12月末日	1,309,904,664	-	0.8360	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	869,804,621	874,143,173	1.0024	1.0074
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,553,862,536	2,577,204,755	1.0941	1.1041
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	9,879,628,441	10,017,051,482	1.0065	1.0205
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	4,098,368,458	4,163,430,905	0.8819	0.8959
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	2,244,369,431	2,270,043,262	0.8742	0.8842
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,409,625,754	1,427,900,601	0.7713	0.7813
平成25年12月末日	3,731,828,918	-	0.8867	-
平成26年 1月末日	3,372,612,392	-	0.8610	-
2月末日	3,124,364,514	-	0.8653	-
3月末日	2,639,860,551	-	0.8626	-
4月末日	2,379,838,189	-	0.8580	-
5月末日	2,263,372,949	-	0.8721	-
6月末日	2,093,277,619	-	0.8737	-
7月末日	1,951,280,588	-	0.8622	-
8月末日	1,866,093,843	-	0.8504	-
9月末日	1,674,185,596	-	0.8202	-
10月末日	1,593,614,917	-	0.8167	-
11月末日	1,471,441,573	-	0.7957	-
12月末日	1,317,221,457	-	0.7536	-