有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

①【純資産の推移】
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	530,611,890	533,980,434	1.0239	1.0304
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	283,690,945	286,148,818	1.1542	1.1642
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	5,869,753,694	5,973,631,523	1.2431	1.2651
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	9,588,051,035	9,775,705,220	1.1241	1.1461
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	8,688,198,973	8,867,340,378	1.0670	1.0890
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	5,605,260,044	5,722,349,491	1.0532	1.0752
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	2,952,345,439	2,998,743,478	0.9545	0.9695
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	2,094,183,676	2,132,296,574	0.8242	0.8392
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,616,499,431	1,637,038,844	0.7083	0.7173
平成27年 6月末日	2,720,276,164	-	0.9255	-
7月末日	2,625,958,475	-	0.9223	-
8月末日	2,388,931,845	-	0.8732	-
9月末日	2,190,711,083	-	0.8321	-
10月末日	2,193,368,020	-	0.8497	-
11月末日	2,176,283,171	-	0.8442	-
12月末日	2,037,529,462	-	0.7980	-
平成28年 1月末日	1,940,377,700	-	0.7633	-
2月末日	1,854,656,922	-	0.7322	-
3月末日	1,733,683,462	-	0.7377	-
4月末日	1,707,034,815	-	0.7373	-
5月末日	1,650,056,445	-	0.7220	-
6月末日	1,545,117,832	-	0.6903	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	507,951,479	513,241,723	0.9602	0.9702
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	472,016,565	476,564,688	1.1416	1.1526
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	894,993,888	912,382,451	1.1323	1.1543
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	2,392,528,655	2,446,299,416	0.9789	1.0009
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	3,799,062,771	3,887,677,340	0.9432	0.9652
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	4,003,135,133	4,109,979,622	0.8243	0.8463
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	2,524,086,835	2,576,632,411	0.6725	0.6865
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	1,747,022,119	1,775,557,823	0.5510	0.5600
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,375,372,778	1,389,300,341	0.4938	0.4988
平成27年 6月末日	2,407,846,225	-	0.6550	-
7月末日	2,250,764,626	-	0.6192	-
8月末日	2,007,397,460	-	0.5735	-
9月末日	1,837,798,727	-	0.5328	-
10月末日	1,853,327,797	-	0.5504	-
11月末日	1,787,199,505	-	0.5563	-
12月末日	1,648,812,297	-	0.5353	-
平成28年 1月末日	1,541,500,908	-	0.4995	-
2月末日	1,478,493,523	-	0.4852	-
3月末日	1,538,184,717	-	0.5257	-
4月末日	1,487,416,183	-	0.5195	-
5月末日	1,359,180,175	-	0.4850	-
6月末日	1,330,505,329	-	0.4805	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,513,517,474	1,539,350,269	0.8788	0.8938
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,095,382,248	2,128,797,745	0.9406	0.9556
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	3,906,696,057	3,977,497,471	0.9932	1.0112
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	3,175,027,257	3,243,283,087	0.8373	0.8553
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,804,025,914	1,842,080,469	0.8533	0.8713
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	801,718,629	820,868,668	0.7536	0.7716
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	417,765,124	426,424,070	0.5790	0.5910
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	250,666,089	254,652,246	0.4402	0.4472
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	228,877,276	230,952,553	0.4412	0.4452
平成27年 6月末日	406,686,134	-	0.5689	-
7月末日	366,839,201	-	0.5309	-
8月末日	320,031,904	-	0.4753	-
9月末日	260,671,296	-	0.4000	-
10月末日	269,818,269	-	0.4336	-
11月末日	273,730,312	-	0.4509	-
12月末日	234,885,651	-	0.4190	-
平成28年 1月末日	215,301,457	-	0.3866	-
2月末日	208,113,396	-	0.3826	-
3月末日	234,714,788	-	0.4308	-
4月末日	233,805,471	-	0.4416	-
5月末日	222,247,154	-	0.4283	-
6月末日	232,976,054	-	0.4629	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,362,779,444	1,376,842,625	0.9690	0.9790
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	1,073,911,512	1,083,731,053	1.0936	1.1036
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,726,955,119	1,760,865,209	1.1713	1.1943
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	1,540,543,131	1,576,794,692	0.9774	1.0004
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,369,946,824	1,404,024,450	0.9246	0.9476
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,386,116,322	1,422,511,395	0.8760	0.8990
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	885,041,721	902,472,756	0.7616	0.7766
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	534,668,619	543,810,049	0.6434	0.6544
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	427,950,787	436,404,173	0.5569	0.5679
平成27年 6月末日	835,707,023	-	0.7399	-
7月末日	789,394,908	-	0.7343	-
8月末日	653,018,487	-	0.6729	-
9月末日	604,636,485	-	0.6335	-
10月末日	620,563,585	-	0.6684	-
11月末日	574,349,610	-	0.6584	-
12月末日	495,056,876	-	0.6216	-
平成28年 1月末日	455,364,309	-	0.5912	-
2月末日	438,300,407	-	0.5773	-
3月末日	449,749,945	-	0.5929	-
4月末日	441,457,855	-	0.5902	-
5月末日	432,493,164	-	0.5655	-
6月末日	417,109,904	-	0.5410	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	869,804,621	874,143,173	1.0024	1.0074
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,553,862,536	2,577,204,755	1.0941	1.1041
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	9,879,628,441	10,017,051,482	1.0065	1.0205
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	4,098,368,458	4,163,430,905	0.8819	0.8959
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	2,244,369,431	2,270,043,262	0.8742	0.8842
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,409,625,754	1,427,900,601	0.7713	0.7813
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	869,075,537	876,450,001	0.7071	0.7131
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	705,186,568	709,468,124	0.6588	0.6628
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	626,317,358	630,006,212	0.6791	0.6831
平成27年 6月末日	849,028,060	-	0.7017	-
7月末日	823,221,611	-	0.6953	-
8月末日	777,006,976	-	0.6812	-
9月末日	735,994,230	-	0.6604	-
10月末日	737,295,169	-	0.6754	-
11月末日	716,152,455	-	0.6691	-
12月末日	657,096,124	-	0.6520	-
平成28年 1月末日	630,716,659	-	0.6403	-
2月末日	633,269,190	-	0.6472	-
3月末日	637,426,810	-	0.6639	-
4月末日	639,017,322	-	0.6743	-
5月末日	623,690,265	-	0.6719	-
6月末日	637,131,242	-	0.6906	-