有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

①【純資産の推移】
平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	530,611,890	533,980,434	1.0239	1.0304
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	283,690,945	286,148,818	1.1542	1.1642
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	5,869,753,694	5,973,631,523	1.2431	1.2651
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	9,588,051,035	9,775,705,220	1.1241	1.1461
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	8,688,198,973	8,867,340,378	1.0670	1.0890
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	5,605,260,044	5,722,349,491	1.0532	1.0752
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	2,952,345,439	2,998,743,478	0.9545	0.9695
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	2,094,183,676	2,132,296,574	0.8242	0.8392
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,616,499,431	1,637,038,844	0.7083	0.7173
第10特定期間末 (平成28年12月 8日)	1,404,492,333	1,416,057,154	0.7287	0.7347
第11特定期間末 (平成29年 6月 8日)	1,080,445,056	1,089,465,806	0.7186	0.7246
平成28年 6月末日	1,545,117,832	-	0.6903	-
7月末日	1,566,015,092	-	0.7080	-
8月末日	1,520,100,730	-	0.7035	-
9月末日	1,434,174,777	-	0.6942	-
10月末日	1,430,515,507	-	0.7076	-
11月末日	1,400,989,586	-	0.7218	-
12月末日	1,311,050,148	-	0.7518	-
平成29年 1月末日	1,255,527,424	-	0.7415	-
2月末日	1,224,574,320	-	0.7405	-
3月末日	1,184,149,906	-	0.7351	-
4月末日	1,171,296,196	-	0.7356	-
5月末日	1,104,563,743	-	0.7332	-
6月末日	1,093,023,995	-	0.7328	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	507,951,479	513,241,723	0.9602	0.9702
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	472,016,565	476,564,688	1.1416	1.1526
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	894,993,888	912,382,451	1.1323	1.1543
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	2,392,528,655	2,446,299,416	0.9789	1.0009
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	3,799,062,771	3,887,677,340	0.9432	0.9652
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	4,003,135,133	4,109,979,622	0.8243	0.8463
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	2,524,086,835	2,576,632,411	0.6725	0.6865
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	1,747,022,119	1,775,557,823	0.5510	0.5600
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,375,372,778	1,389,300,341	0.4938	0.4988
第10特定期間末 (平成28年12月 8日)	1,168,438,027	1,174,028,730	0.5225	0.5250
第11特定期間末 (平成29年 6月 8日)	924,982,496	929,321,203	0.5330	0.5355
平成28年 6月末日	1,330,505,329	-	0.4805	-
7月末日	1,349,221,192	-	0.5000	-
8月末日	1,331,183,387	-	0.4983	-
9月末日	1,256,953,538	-	0.5046	-
10月末日	1,209,271,169	-	0.5104	-
11月末日	1,159,095,068	-	0.5144	-
12月末日	1,112,747,204	-	0.5198	-
平成29年 1月末日	1,128,165,662	-	0.5392	-
2月末日	1,095,631,073	-	0.5497	-
3月末日	1,013,960,165	-	0.5469	-
4月末日	965,521,548	-	0.5337	-
5月末日	931,595,474	-	0.5343	-
6月末日	935,810,406	-	0.5523	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,513,517,474	1,539,350,269	0.8788	0.8938
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,095,382,248	2,128,797,745	0.9406	0.9556
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	3,906,696,057	3,977,497,471	0.9932	1.0112
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	3,175,027,257	3,243,283,087	0.8373	0.8553
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,804,025,914	1,842,080,469	0.8533	0.8713
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	801,718,629	820,868,668	0.7536	0.7716
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	417,765,124	426,424,070	0.5790	0.5910
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	250,666,089	254,652,246	0.4402	0.4472
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	228,877,276	230,952,553	0.4412	0.4452
第10特定期間末 (平成28年12月 8日)	225,168,019	227,004,743	0.4904	0.4944
第11特定期間末 (平成29年 6月 8日)	218,344,314	219,999,722	0.5276	0.5316
平成28年 6月末日	232,976,054	-	0.4629	-
7月末日	234,954,046	-	0.4745	-
8月末日	232,491,370	-	0.4789	-
9月末日	224,242,098	-	0.4838	-
10月末日	222,684,599	-	0.5044	-
11月末日	221,867,944	-	0.4833	-
12月末日	244,211,550	-	0.5382	-
平成29年 1月末日	231,775,464	-	0.5512	-
2月末日	216,398,251	-	0.5560	-
3月末日	219,046,925	-	0.5549	-
4月末日	209,076,670	-	0.5502	-
5月末日	215,788,537	-	0.5365	-
6月末日	351,067,056	-	0.5334	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	1,362,779,444	1,376,842,625	0.9690	0.9790
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	1,073,911,512	1,083,731,053	1.0936	1.1036
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,726,955,119	1,760,865,209	1.1713	1.1943
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	1,540,543,131	1,576,794,692	0.9774	1.0004
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,369,946,824	1,404,024,450	0.9246	0.9476
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,386,116,322	1,422,511,395	0.8760	0.8990
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	885,041,721	902,472,756	0.7616	0.7766
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	534,668,619	543,810,049	0.6434	0.6544
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	427,950,787	436,404,173	0.5569	0.5679
第10特定期間末 (平成28年12月 8日)	402,612,495	408,892,115	0.5450	0.5535
第11特定期間末 (平成29年 6月 8日)	393,922,488	400,190,334	0.5342	0.5427
平成28年 6月末日	417,109,904	-	0.5410	-
7月末日	435,488,640	-	0.5548	-
8月末日	422,171,163	-	0.5451	-
9月末日	416,521,053	-	0.5410	-
10月末日	420,187,224	-	0.5452	-
11月末日	397,498,495	-	0.5358	-
12月末日	397,328,073	-	0.5576	-
平成29年 1月末日	393,006,038	-	0.5536	-
2月末日	385,450,770	-	0.5524	-
3月末日	388,214,013	-	0.5514	-
4月末日	395,819,343	-	0.5511	-
5月末日	391,852,099	-	0.5460	-
6月末日	414,312,306	-	0.5449	-

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年 6月 8日)	869,804,621	874,143,173	1.0024	1.0074
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	2,553,862,536	2,577,204,755	1.0941	1.1041
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	9,879,628,441	10,017,051,482	1.0065	1.0205
第4特定期間末 (平成25年12月 9日)	4,098,368,458	4,163,430,905	0.8819	0.8959
第5特定期間末 (平成26年 6月 9日)	2,244,369,431	2,270,043,262	0.8742	0.8842
第6特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,409,625,754	1,427,900,601	0.7713	0.7813
第7特定期間末 (平成27年 6月 8日)	869,075,537	876,450,001	0.7071	0.7131
第8特定期間末 (平成27年12月 8日)	705,186,568	709,468,124	0.6588	0.6628
第9特定期間末 (平成28年 6月 8日)	626,317,358	630,006,212	0.6791	0.6831
第10特定期間末 (平成28年12月 8日)	592,896,567	596,425,300	0.6721	0.6761
第11特定期間末 (平成29年 6月 8日)	449,655,714	452,257,585	0.6913	0.6953
平成28年 6月末日	637,131,242	-	0.6906	-
7月末日	638,835,798	-	0.6993	-
8月末日	641,213,279	-	0.7112	-
9月末日	635,479,350	-	0.7120	-
10月末日	620,604,435	-	0.7013	-
11月末日	591,371,509	-	0.6683	-
12月末日	491,506,918	-	0.6761	-
平成29年 1月末日	489,981,795	-	0.6817	-
2月末日	488,410,203	-	0.6912	-
3月末日	477,394,430	-	0.6913	-
4月末日	458,668,669	-	0.6936	-
5月末日	451,109,457	-	0.6930	-
6月末日	429,009,273	-	0.6838	-