有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	48,615,989	0.58
投資証券	ルクセンブルク	8,081,671,148	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,471,120	1.99
合計(純資産総額)		8,295,758,257	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,003,420	0.34
投資証券	ルクセンブルク	3,905,114,854	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,404,709	3.48
合計(純資産総額)		4,060,522,983	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,809,296	0.78
投資証券	ルクセンブルク	1,460,918,856	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,925,987	1.92
合計(純資産総額)		1,501,654,139	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,004,690	0.42
投資証券	ルクセンブルク	1,594,421,784	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,991,069	2.61
合計(純資産総額)		1,644,417,543	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	13,618,233	0.65
投資証券	ルクセンブルク	2,036,784,012	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,875,374	2.04
合計(純資産総額)		2,093,277,619	100.00