有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,617,299	0.14
投資証券	ルクセンブルク	1,070,237,954	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,168,742	1.93
合計(純資産総額)		1,093,023,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,001,234	0.21
投資証券	ルクセンブルク	915,843,390	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,965,782	1.91
合計(純資産総額)		935,810,406	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	409,780	0.11
投資証券	ルクセンブルク	332,870,867	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,786,409	5.06
合計(純資産総額)		351,067,056	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	504,337	0.12
投資証券	ルクセンブルク	398,061,074	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,746,895	3.80
合計(純資産総額)		414,312,306	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,017,975	0.23
投資証券	ルクセンブルク	419,554,456	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,436,842	1.96
合計(純資産総額)		429,009,273	100.00