有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	26,120,815	0.50
投資証券	ルクセンブルク	5,079,176,686	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,619,146	2.17
合計(純資産総額)		5,218,916,647	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,004,810	0.36
投資証券	ルクセンブルク	3,670,435,235	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,197,995	3.36
合計(純資産総額)		3,812,638,040	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,610,468	0.49
投資証券	ルクセンブルク	708,824,545	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,580,966	2.40
合計(純資産総額)		730,015,979	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,005,385	0.53
投資証券	ルクセンブルク	1,277,809,386	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,089,893	1.91
合計(純資産総額)		1,309,904,664	100.00

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,519,585	0.49
投資証券	ルクセンブルク	1,282,201,504	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,500,368	2.16
合計(純資産総額)		1,317,221,457	100.00