三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,907 | 128,115 |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,989 | 52,200,039 |
| 未収入金 | － | 13,055 |
| 流動資産計 | 3,747,896 | 52,341,209 |
| 資産の部合計 | 3,747,896 | 52,341,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 641 | 10,392 |
| 未払委託者報酬 | 6,110 | 99,738 |
| その他未払費用 | 3 | 590 |
| 流動負債計 | 6,754 | 110,720 |
| 負債の部合計 | 6,754 | 110,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,111 | 31,426,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,076,031 | 20,803,583 |
| （分配準備積立金） | 629,472 | 1,296,865 |
| 元本等合計 | 3,741,142 | 52,230,489 |
| 純資産の部合計 | 3,741,142 | 52,230,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,747,896 | 52,341,209 |
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