三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,293,997 | 8,523,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,742,100 | 2,470,479,635 |
| 未収入金 | － | 3,874,765 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 2,071,036,115 | 2,482,878,024 |
| 資産の部合計 | 2,071,036,115 | 2,482,878,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,837,008 | 4,868,682 |
| 未払受託者報酬 | 493,028 | 640,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,732,983 | 6,145,446 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 30,506 | 39,626 |
| 流動負債計 | 9,093,525 | 11,693,924 |
| 負債の部合計 | 9,093,525 | 11,693,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,421,513 | 1,000,505,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,521,077 | 1,470,679,013 |
| （分配準備積立金） | 131,298,918 | 178,334,647 |
| 元本等合計 | 2,061,942,590 | 2,471,184,100 |
| 純資産の部合計 | 2,061,942,590 | 2,471,184,100 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,036,115 | 2,482,878,024 |
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