三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2019年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,523,624 | 38,997,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,479,635 | 2,723,722,944 |
| 未収入金 | 3,874,765 | － |
| 流動資産計 | 2,482,878,024 | 2,762,720,354 |
| 資産の部合計 | 2,482,878,024 | 2,762,720,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,868,682 | 29,721,147 |
| 未払受託者報酬 | 640,163 | 766,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,145,446 | 7,353,561 |
| 未払利息 | 7 | 34 |
| その他未払費用 | 39,626 | 47,494 |
| 流動負債計 | 11,693,924 | 37,888,240 |
| 負債の部合計 | 11,693,924 | 37,888,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,505,087 | 1,214,042,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,679,013 | 1,510,789,314 |
| （分配準備積立金） | 178,334,647 | 265,046,916 |
| 元本等合計 | 2,471,184,100 | 2,724,832,114 |
| 純資産の部合計 | 2,471,184,100 | 2,724,832,114 |
| 負債・純資産合計 | 2,482,878,024 | 2,762,720,354 |
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